部门文件

索引号: 00-2017-00146 发布机构: 教体局
发文日期: 2017-02-24 废止日期:
文 号: 饶县教体字〔2017〕29号 主题分类: 部门文件

上饶县教育体育局关于印发公务接待管理流程的通知

  全县各级、各类公办学校,机关各股室:

为加强内部控制制度建设,进一步规范“三公”经费支出管理,尤其是公务接待管理,现将公务接待管理流程印发给你们,请遵照执行。

一、单位食堂接待管理流程

1.食堂接待准备:单位食堂在监管平台中登记建档,进行系统初始化(录入接待菜品项目与价格,点“公务接待管理一设置一消费项目档案”打开设置页面),做好公务接待准备工作。

2.打印接待申请表:单位安排接待时,事先请示主要领导或分管领导后,由负责接待的人员在监管平台中公务接待管理下录入打印“公务接待申请表”。录入接待对象、接待人数、陪同人数、最高职务级别后,系统根据标准自动计算出本次接待最高限额。

3.打印消费账单:单位到食堂消费后,单位食堂在监管平台(打开“公务接待管理一日常处理一单位食堂接待账单”页面)选择“公务接待申请表”号,录入打印“单位食堂接待明细账单”。账单主要内容包括消费时间、消费单位、费用类型、消费项目明细等。

4.开具结算票据:单位食堂定期在平台中打印“内部食堂结算汇总票据”充当发票使用,用于单位内部转账结算。

5.单位报账:单位财务人员审核,单位凭以上二单合一报账,结算接待费。

二、注册商户接待管理流程

1.商家在线注册:首先接待商家在《江西省公务消费注册商家服务平台》www.gwxf.gov.cn网站上注册登录,进行系统初始化,做好公务接待准备工作。

2.打印接待申请表:单位安排接待时,事先请示主要领导或分管领导后,由负责接待的人员在监管平台中公务接待管理下录入打印“公务接待申请表”。录入接待对象、接待人数、陪同人数、最高职务级别后,系统根据标准自动计算出本次接待最高限额。

3.打印消费账单:单位到店消费后,注册商户在云管理平台录入餐饮账单,账单主要内容包括消费时间、费用类型、消费项目明细等,选择消费单位、“公务接待申请表”号上传,上传后商家直接打印“注册商户接待明细账单”,商家不能打印的可由消费单位事后登陆监管平台(打开“公务接待管理一日常处理一注册商户餐饮/住宿账单查询”页面)查询打印。

4.开具消费发票:注册商户向单位开具消费“发票”。

5.刷公务卡或者转账付款:单位经办人刷公务卡结算,注册商户打印“刷卡小票”交给单位。

6.单位报账:单位财务人员审核,凭以上三单合一报账。

7.消费评价:事后单位由接待人员在监管平台中对本次商家服务进行评价,分好评、中评、差评,好评加一分、差评扣一分,中评不计分,按期间对商户进行考评,对最差一名且总评分为负数的商户记入不良档案,在下一年度进行取消注册处理。

三、非注册商户接待管理流程

1.打印接待申请表:单位安排接待时,事先请示主要领导或分管领导后,由负责接待的人员在监管平台中公务接待管理下录入打印“公务接待申请表”。录入接待对象、接待人数、陪同人数、最高职务级别后,系统根据标准自动计算出本次接待最高限额。

2.单位录入消费账单:单位消费后,单位自行在监管平台(打开“公务接待管理一日常处理一非注册商户接待账单”页面)选择“公务接待申请表”号,录入打印“非注册商户接待明细账单”。账单主要内容包括消费时间、消费单位、费用类型、消费项目明细等。

3.账单审核打印:按照系统设定,超非注册商户控制比例后需监管部门审核,未超的单位自行审核,审核后单位在系统中打印出“非注册商户接待账单”作为报账凭据。

4.单位报账:单位凭非注册商户接待账单、消费发票、刷卡小票三单(公务卡结算)或者二单(现金支付)合一报账。

四、监管要求

1.日常监管由单位财务人员日常监督检查,协同接待人员并对预警单进行处理。

2.三公经费平时报账由教育核算站把关,专项内审时由教育体育局内控领导小组办公室负责监管评价,同时列入年度审计和财政监督重点检查范畴。

各校、各部门务必认真学习公务接待管理流程,另涉及公务用车接待管理和因公出国(境)管理的单位,请登录视频地址:http://www.gwxf.gov.cn/help/gwxf.html对照学习。

   上饶县教育体育局   

   2017年2月23日   

(此件主动公开)

                                                                                 

 上饶县教育体育局办公室                     2017年2月23日印发     


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